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今年以来,上市公司因债券违约导致企业资金周转艰苦的征象频发,据公开资料显示,截至当前,共发生156只债券违约事故,此中有50只主体涉及上市公司,郴州市金贵银业株式会社(下称“ST金贵”)就是此中之一。

ST金贵日前看护布告显示,公司于2014年11月发行的“郴州市金贵银业株式会社2014年公司债券”(简称“14金贵债”)将于2019年11月3日到期,但因公司资金周转艰苦,不能定期全额兑付“14金贵债”全体债券持有人的本金及利息。

前三季度财务数据显示,截至2019年9月末,ST金贵实现营收56.23亿元,同比下滑30.39%;吃亏15.84亿元,同比下降855.95%,吃亏主如果由于计提大年夜额减值筹备和估计负债的增添,从而导致公司现金流首要。

此外,公司还由于控股股东及实控人占用公司巨额资金,被列为“ST掉信企业”,同时,公司实控人曹永贵也被列入掉信被履行人和限定破费职员名单。

净亏12亿 计提坏账筹备10个亿

ST金贵是一家以高纯银及银深加工为主的有色金属企业,2011上市之后,公司营收实现高增长,2017年、2018年营收以致到达百亿元,然则,公司净利润增长多年来却始终在1亿元阁下,增收难增利。

2019年,公司业绩突发暴雷,净吃亏12.83亿元。公开信息显示,ST金贵第一大年夜客户托克投资(中国)有限公司(下称“托克投资”),此前向ST金贵采购的铅锭货物,应交付终极截止月为2019年1月,但截止到今朝ST金贵也未能按所收预支款交付,并且银锭货物交付进程在7月后澳门新葡新京戛然而止。

其在财报中表露,对供应商预支账款将按照60%比例计提坏账筹备10.7亿元,对此,知交所下发问询函要求其阐明业绩预支款项能否正常收回。

11月27日,ST金贵回覆知交所问询函表示,供应商继承供货及预支款项收受接收存在较大年夜的难度,其解释称,自2019年下半年开始,因为7家供应商主要银行账户存在被冻结的情形,经营环境和财务状况恶化,资金链断裂,并涉及多起司法诉讼案件,偿债能力大年夜幅低落,导致供应给公司的原材料削减。

ST金贵看护布告截图

ST金贵看护布告截图

乍一看,彷佛皆是由于供应商的问题,才导致了公司业绩的快速下滑,但这只是此中一个身分。

曹永贵的财计陨落

日前,知交所下发问询函要求阐明公司资金应用的详细环境,ST金贵回覆:2018-2019年6月,控股股东曹永贵经由过程部分供应商与公司供应相助的关系,由公司向部分供应商预支货款,供应商收到预支款后将款项应曹永贵要求转至指定账户,截至20澳门新葡新京19年6月末,曹永贵累计非经营性占用上市公司资金10.14亿元,时代日最高占用额14.42亿元。

对付被占用的超10亿资金,ST金贵在9月宣布的关注函回覆中表示:曹永贵正在处置小我名下不限于小我拥有矿山资产、房产、应收账款及股权资产,计划在2019年9月30日前向公司了偿所占用的资金。但在刻日日前被占用资金仍未了债。

据悉,这些被占用的巨额资金,曹永贵主要用来反哺私业,而这样操作不止发生过一次。

公开信息显示,2017年6月,ST金贵实控人曹永贵控股的别的一家房地产企业“郴州市金江房地产开拓有限公司”(以下简称“金江地产”)向上海汐麟融资1.6亿元。但当时澳门新葡新京金江地产已无资产进行质押,曹永贵便以ST金贵的名义为金江地产的借钱供给连带责任包管。

然而,在债务到期之日金江地产却仅还款1000万元,另外款项过期。对此上海汐麟向法院提起诉讼,同时要求金贵银业承担连带保证责任,ST金贵也是以事被冻结了5个银行账户,冻结资金合计1936.67万元。

此外,并不澳门新葡新京是前五大年夜供应商的郴州市金来顺贸易有限责任公司(下称“金来顺”),2018年曾收到了金贵银业大年夜额预支账款,而事实上,是实控人曹永贵经由过程金来顺占用上市公司资金2.18亿元。

2018年度申报显示,截至2018岁终,金贵银业预支款项账面代价为24.39亿元,同比增添252.67%,占资产总额的20.81%,其泉币资金额为14.46亿元,此中12.51亿元因包管金及被冻结等缘故原由处于受限状态,而可用资金仅有1.95亿元。

2019年8月3日,金贵银业表露《关于控股股东所持股份被冻结及轮候冻结的看护布告》显示,控股股东曹永贵所持有的公司整个股份3.14亿股于2018年9月5日被执法冻结,占公司总股本的32.74%。

40亿收购 远水难救近火

大年夜股东资产被冻结,公司主营营业盈利能力下滑,公司现金流动性又不够,为弥补资金包管正常经营以及偿付违约债券,金贵银业试图引入第三方长城资产、农业银行(601288,股吧)等从而缓解现金流压力。

而其引入的要领为提议40亿的收购,即公司拟以发行股份及付涌现金的要领收购嘉宇矿业(湖南临武嘉宇矿业有限责任公司)100%股权、东谷云商(湖南东谷云商集团有限公司)100%股权、宇邦矿业(赤峰宇邦矿业有限公司)65%股权。

2019年5月,ST金贵称公司将得到来自长城资产、农业银行总额高达41.7亿元的资金支持,并且曹永贵还故意引澳门新葡新京入国资财信常勤,经由过程协议让渡5494万股引资逾3亿。

然而并购在历时一年多后即2019年7月12日发布终止,金贵银业在资产重组的看护布告中解释,公司与买卖营业对方颠末多轮沟通和会商,仍未能就本次买卖营业的核心条目杀青同等意见,且本次重大年夜资产重组面临重大年夜的不确定身分,随终止。

远水也难救近火。

财务数据显示,截至2019年9月末,ST金贵负债总额达到99.58亿元,此中流动负债86.23亿元,而敷衍票据和短期借钱分手占流动负债比为27.11%、30.13%。

别的,公司在2018年3月得到由四川农业临盆资料集团让渡的西藏金和矿业34%股权,合计1.87亿元,款项终极支付截止日为2018年9月7日,也无法按时支付款项,而双方又再次签订分期支付条约,约定于2019年6月30日前分批支付股权让渡款及响应的违约金、利息,但截止到今日其相关款项仍未结清。

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